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Dans le monde du trading Forex, le trading à court terme présente de nombreux défis pour les investisseurs, et l'investissement à long terme n'est pas non plus une mince affaire.

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Le trading à court terme, quel que soit l'instrument financier, est un pari directionnel. Il faut bloquer les ordres stop-loss qui ont mal évalué la tendance, conserver ceux qui l'ont fait et utiliser ces ordres comme un coût, permettant ainsi à ces ordres de générer une croissance des profits. Ensuite, prenez vos profits au moment et à la position appropriés. Le moment opportun est généralement l'heure de clôture, et la position appropriée est généralement un niveau de retracement. Si le principe est simple et clair, son exécution est assez complexe. Les investisseurs Forex sont humains, pas des dieux, et les défauts humains sont inévitables : ils ont tendance à prendre leurs profits tôt lorsqu'ils sont rentables, tandis qu'ils hésitent à limiter leurs pertes lorsqu'ils sont perdants, conservant leurs pertes.
Surtout dans le trading Forex actuel, la plupart des instruments évoluent latéralement, avec peu de tendances majeures. Les opportunités de croissance des profits sont rares. Si les traders souhaitent s'engager dans des transactions à court terme, la réalité est que ces opportunités sont tout simplement inexistantes sur le marché des changes.
Les investisseurs Forex ne peuvent résoudre ce dilemme qu'en optant pour des stratégies d'investissement à long terme. En conservant une petite position et en en construisant plusieurs autres au fil du temps, ils peuvent atténuer les pertes et les profits flottants, résolvant ainsi le problème des stop-loss lents et des take-profits rapides. Cependant, cela peut également créer de nouveaux problèmes.
La tendance des investissements à long terme s'oppose souvent à la direction du taux d'intérêt de la paire de devises. Par exemple, si la paire EUR/USD est haussière à long terme, le différentiel d'intérêt peut être négatif. Si un investisseur Forex maintient des milliers de petites positions longues sur l'EUR/USD sur plusieurs années, le total des intérêts perçus sur ces positions peut être significativement négatif. Si la marge bénéficiaire générée par la tendance haussière de l'EUR/USD sur plusieurs années ne peut compenser ces intérêts négatifs, l'orientation de l'investissement peut être correcte, mais les rendements peuvent être négatifs.
Par conséquent, une stratégie à long terme axée sur les petites positions doit être combinée à des statistiques sur les différentiels d'intérêts ; sinon, elle ne sera pas rentable à long terme.

Lors du trading sur le Forex, les traders doivent être conscients des failles humaines mises en évidence par les stratégies de stop-loss et de take-profit à court terme.

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Le trading à court terme, quel que soit le produit financier, est essentiellement un pari sur l'orientation future du marché. En fixant un stop-loss, vous pouvez rapidement éliminer les transactions qui ont mal évalué la direction et conserver celles qui l'ont correctement anticipée. Considérez le stop-loss comme un investissement nécessaire et coûteux, permettant aux transactions correctement positionnées de générer une croissance soutenue des profits. Ensuite, prenez vos bénéfices au moment et à la position appropriés. Généralement, le moment idéal pour prendre vos bénéfices est la clôture du marché, tandis que la position appropriée est lors d'un repli des prix.
Cependant, si cette logique de trading semble claire en théorie, elle se heurte à de nombreuses difficultés en pratique. En effet, les traders Forex sont avant tout des êtres humains, et non des dieux, et leurs faiblesses apparaissent inévitablement lors des transactions : lorsqu'ils réalisent des profits, ils sont souvent prompts à les prendre et à les stopper rapidement ; lorsqu'ils subissent des pertes, ils hésitent souvent et retardent leurs stop-loss. En particulier, le marché des changes actuel connaît une tendance à la consolidation, les tendances majeures étant extrêmement rares. Cela signifie que les opportunités de croissance significative des profits sont d'autant plus réduites. Par conséquent, pour les traders Forex recherchant des transactions à court terme, le marché des changes offre peu de véritables opportunités de trading à court terme.
Les traders Forex ne peuvent surmonter efficacement ce dilemme qu'en se tournant vers l'investissement à long terme. En adoptant une stratégie à long terme consistant à maintenir une petite position et à en constituer progressivement de nombreuses, ils peuvent atténuer les pertes et les profits flottants. Cette stratégie répond efficacement aux défis des stop-loss lents et des take-profits rapides, ouvrant ainsi la voie à une accumulation progressive de richesse pour les traders Forex.

Dans le trading Forex, les traders doivent adopter une double perspective : évaluer objectivement leurs propres compétences et leur niveau d'expérience, et reconnaître le rôle décisif du capital initial dans la détermination des résultats à long terme.

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La concurrence dans les secteurs traditionnels a depuis longtemps dépassé le stade de la « compétence unique gagnante ». Dans le paysage informationnel actuel, hautement transparent, des compétences complètes sont essentielles à la réussite : plus vos compétences sont diversifiées, plus votre avantage concurrentiel est important. Prenons l'exemple du référencement de sites web : les professionnels indiens dominent le marché mondial grâce à leur maîtrise combinée de l'anglais et de leurs compétences en développement logiciel. Même si ce travail exige des efforts considérables et offre des rendements relativement limités, ils parviennent à décrocher des commandes internationales grâce à cette combinaison de compétences. À l'inverse, certains professionnels chinois en anglais ou en informatique s'accrochent encore à la mentalité désuète du « privilégier l'outil », convaincus que la maîtrise d'une seule compétence promet des « profits faciles », ce qui les enferme dans une impasse où ils ne sont ni performants ni peu performants.
La technologie du trading Forex, en tant qu'outil, mérite une évaluation rationnelle de sa valeur : sa maîtrise ne mènera pas forcément à une fortune, mais elle suffira à couvrir les dépenses courantes du ménage. Cependant, les traders doivent comprendre que, tout comme l'anglais et les ordinateurs ne sont que des outils, la technologie du trading Forex ne peut pas conduire directement à une accumulation soudaine de richesse ; l'accumulation de richesse repose sur un développement à long terme.
Selon les principes de l'apprentissage, n'importe qui peut maîtriser la technologie du trading Forex avec un soutien financier et un investissement en temps suffisants. C'est similaire à l'apprentissage des langues : même les personnes ordinaires dans les pays anglophones peuvent maîtriser l'anglais avec le temps. La maîtrise de la technologie du trading Forex suit la même logique, la seule différence étant le niveau de maîtrise.

Sur le trading Forex, les investisseurs doivent comprendre leur environnement et leur position actuels, garder un état d'esprit équilibré et éviter l'autodérision.

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La plupart des investisseurs entrent sur le marché avec l'espoir de s'enrichir du jour au lendemain. Cependant, cette perception est d'emblée faussée. Ils croient que le trading Forex est un moyen sûr de gagner de l'argent et de s'enrichir, oubliant que le trading Forex n'est qu'un secteur parmi d'autres. Comme les secteurs traditionnels, son ratio profits/pertes suit la même règle de 80/20, voire, plus rigoureusement, de 90/10. En effet, le trading Forex exige des connaissances plus rigoureuses en psychologie et en finance, ce qui amplifie les faiblesses humaines dans ce domaine et accroît ainsi le ratio profits/pertes.
En ce qui concerne l'environnement d'investissement, la Chine impose des restrictions sur le trading Forex. Dans ce contexte, les investisseurs chinois qui peuvent s'y lancer bénéficient d'un avantage certain, car la plupart des Chinois ont des difficultés à transférer des devises à l'étranger. Cependant, une fois qu'ils s'aventurent à l'étranger et s'affranchissent des contraintes des politiques nationales, les investisseurs chinois se retrouvent sur un pied d'égalité avec les investisseurs internationaux. À ce stade, les investisseurs chinois sont souvent désavantagés en termes de capital. Si de nombreux investisseurs étrangers possèdent des millions de dollars de capital, relativement peu d'investisseurs chinois atteignent ce niveau. À l'international, les investisseurs chinois ne bénéficient d'aucun avantage.
En bref, en raison des restrictions politiques, les investisseurs chinois sur le marché des changes bénéficient d'un avantage relatif au niveau national, mais pas à l'international.

Sur le marché des changes, le plus grand regret d'un trader est de ne comprendre pleinement le véritable sens du trading que lorsque son capital initial est épuisé et qu'il est contraint de quitter le marché.

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La structure démographique du marché présente un contraste frappant : les investisseurs particuliers à faible capitalisation, le groupe le plus important, occupent une position marginale sur le marché, formant une majorité insignifiante. Les investisseurs à fort capitalisation, bien que les plus petits en nombre, occupent une position centrale, représentant la minorité cruciale qui détermine les tendances du marché. L'indicateur SSI Forex a été initialement conçu sur la base de ce principe de différenciation des groupes, reflétant le sentiment du marché en surveillant les avoirs des investisseurs particuliers et des grands investisseurs.
En raison de fonds limités et de la pression familiale, les petits investisseurs particuliers manquent souvent de temps et de ressources pour explorer la véritable essence du trading. La grande majorité d'entre eux restent superficiels sur le marché tout au long de leur vie, seuls quelques-uns parvenant à améliorer leur compréhension à mesure que leur capital s'épuise. Cependant, les pressions du monde réel (comme l'urgence de subvenir aux besoins d'une famille) les obligent à se retirer temporairement. Ce n'est qu'en accumulant suffisamment de fonds à l'avenir qu'ils pourront revenir sur le marché avec des connaissances approfondies et poursuivre leur carrière de trader. Ce « décalage entre connaissances et capital » est devenu un dilemme fatal pour d'innombrables traders particuliers.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou